Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/50179| Название: | Исследование поведения инвесторов при публикациях финансовых результатов компании с использованием инструментов поведенческих финансов |
| Авторы: | Богатырев, С. Ю. Лалиев, Н. А. |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
| Библиографическое описание: | Богатырев, С. Ю. Исследование поведения инвесторов при публикациях финансовых результатов компании с использованием инструментов поведенческих финансов / С. Ю. Богатырев, Н. А. Лалиев // «Экономика 5:0»: теория и практика в решении инклюзивных вопросов развития общества : электрон. сб. ст. Междунар. круглого стола, Новополоцк, 30 окт. 2025 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой ; редкол.: И. А. Позднякова (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой, 2026. – С. 78-81. |
| Аннотация: | В статье исследуется влияние поведенческих факторов на рыночную динамику стоимости акций в периоды публикации корпоративной отчётности. Цель работы — выявить закономерности краткосрочных отклонений цен под воздействием эмоциональных и когнитивных реакций инвесторов. На основе данных 243 компаний индекса S&P 500 (2023–2025 гг.) с применением событийного анализа и корреляционных методов установлено, что инвесторы в 18,6% наблюдений находятся под воздействием Эвристики избыточной реакции. Результаты подтверждают необходимость учета поведенческих факторов при стоимостной оценке активов и уточнении моделей прогнозирования доходности. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/50179 |
| Права доступа: | open access |
| Располагается в коллекциях: | «Экономика 5:0»: теория и практика в решении инклюзивных вопросов развития общества_2026 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 78-81.pdf | 182.81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.